Skrócone sprawozdanie finansowe
| Instytut Społeczeństwa Otwartego, Nowy Jork |
8 855 250,00 |
| Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, Waszyngton |
1 432 235,00 |
| Fundacja Roberta Boscha, Stuttgart |
796 808,03 |
| Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, Berlin |
718 789,81 |
| Fundacja Forda, Nowy Jork |
515 884,20 |
| Prywatni darczyńcy z Polski: 1% |
328 286,50 |
| Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa |
217 519,71 |
| Fundusz na rzecz Fundacji Batorego, Waszyngton (z darowizn Helen i Petera Maxwellów oraz Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego) |
156 632,41 |
| Agora S.A., Warszawa |
153 439,40 |
| Fundusz dla Organizacji Pozarządowych finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu RP |
144 000,00 |
| Commercial Union Polska, Warszawa |
100 000,00 |
| Fundacja Agory, Warszawa |
100 000,00 |
| Centrum Studiów nad Polityką Europejską CEPS, Bruksela |
36 762,91 |
| Nestlé Polska S.A., Warszawa |
30 000,00 |
| Prywatni darczyńcy z Polski |
7 463,00 |
| Ambasada Królestwa Niderlandów, Warszawa |
5 370,04 |
| Instytut Społeczeństwa Otwartego, Paryż |
3 755,27 |
| Świadczenia pieniężne z wyroków sądowych |
1 000,00 |
| Stowarzyszenie SPPID |
300,00 |
| Bank Handlowy, Warszawa |
62,09 |
| Zwroty z rozliczeń dotacji |
80 785,73 |
| Razem |
13 684 344,10 |
Koszty
| Programy |
13 545 613,35 |
| Informacja i rozwój |
318 924,75 |
| Administracja |
2 125 832,04 |
| Amortyzacja |
1 046 491,39 |
| Razem |
17 036 861,53 |
Koszty programowe (PLN)
Programy Krajowe
|
| Debaty Fundacji Batorego |
182 639,56 |
| Masz Głos, Masz Wybór |
518 624,58 |
| Instytucje Obywatelskie |
1 159 610,38 |
| Równe Szanse |
1 224 412,92 |
| Dla Tolerancji |
813 155,62 |
| Działania Strażnicze |
883 570,00 |
| Edukacja Prawna |
717 998,36 |
| Przeciw Korupcji |
423 003,40 |
Programy Międzynarodowe
|
| Partnerstwo Inicjatyw Społecznych |
987 730,58 |
| Memoria |
768 112,70 |
| Wschód-Wschód |
1 581 525,16 |
| Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej |
2 677 261,76 |
| Współpraca Międzynarodowa |
1 027 555,87 |
| Przeciwdziałanie Uzależnieniom |
580 412,46 |
| Razem (PLN) |
13 545 613,35 |
Struktura wydatków
Struktura wydatków programowych
Wydatki programowe według obszarów
Rachunek zysków i strat
| Poz. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 2006 |
2007 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| A |
Przychody z działalności statutowej |
29 166 354,67 |
15 720 548,67 |
| 1 |
Przychody z działalności pożytku publicznego |
27 352 119,53 |
13 684 344,10 |
| 2 |
Pozostałe przychody określone statutem |
1 814 235,14 |
2 036 204,57 |
| B |
Koszty realizacji zadań statutowych |
16 826 295,86 |
13 545 613,35 |
| C |
Wynik na działalności statutowej A-B |
12 340 058,81 |
2 174 935,32 |
| D |
Koszty biura Fundacji |
3 313 783,87 |
3 491 248,18 |
| 1 |
Zużycie materiałów i energii |
289 628,32 |
243 937,46 |
| 2 |
Usługi obce |
799 454,17 |
1 266 046,78 |
| 3 |
Amortyzacja |
992 328,08 |
1 046 491,39 |
| 4 |
Wynagrodzenia i narzuty |
855 843,13 |
739 919,92 |
| 5 |
Pozostałe koszty |
376 530,17 |
194 852,63 |
| E |
Pozostałe przychody |
51 971,06 |
55 030,72 |
| F |
Pozostałe koszty |
776,34 |
23 755,91 |
| G |
Przychody finansowe |
11 910 043,23 |
21 113 369,95 |
| H |
Koszty finansowe |
1 328 709,01 |
483 303,48 |
| I |
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności C-D+E-F+G-H |
19 658 803,88 |
19 345 028,42 |
| J |
Podatek dochodowy |
2 434,00 |
3 937,00 |
| |
Wynik działalności za rok I - J |
19 656 369,88 |
19 341 091,42 |
Bilans
| AKTYWA |
Stan na dzień |
| 31.12.2006 |
31.12.2007 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| A |
Aktywa trwałe |
86 689 065,83 |
95 718 056,14 |
| I |
Wartości niematerialne i prawne |
7 822,57 |
55 479,87 |
| II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
26 876 178,26 |
25 863 776,27 |
| - grunty użytkowane wieczyście |
3 557 806,80 |
3 450 805,08 |
| - budynek |
22 345 811,70 |
21 644 260,92 |
| - urządzenia techniczne i maszyny |
972 559,76 |
768 710,27 |
| III |
Inwestycje długoterminowe (obligacje skarbowe) |
59 805 065,00 |
69 798 800,00 |
| B |
Aktywa obrotowe |
72 865 293,48 |
72 988 933,22 |
| II |
Należności krótkoterminowe |
839 810,46 |
32 635,49 |
| - należności z tytułu usług |
29 840,69 |
327 298,31 |
| - należności z tytułu operacji finansowych |
0,00 |
1 223 324,06 |
| - należności inne |
2 794,80 |
46 101,39 |
| II |
Inwestycje krótkoterminowe |
72 793 482,28 |
71 360 001,23 |
| 1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
66 690 614,59 |
57 034 385,06 |
| - akcje |
37 551 766,34 |
36 711 236,14 |
| - obligacje, lokaty, jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym |
27 595 844,75 |
18 225 172,92 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
1 543 003,50 |
2 097 976,00 |
| 2 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
6 102 867,69 |
14 325 616,17 |
| - kasa i rachunki bankowe |
6 102 867,69 |
9 555 499,09 |
| - inne środki pieniężne (lokaty) |
0,00 |
4 770 117,08 |
| III |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
39 175,71 |
32 208,23 |
| |
SUMA AKTYWÓW |
159 554 359,31 |
168 706 989,36 |
| PASYWA |
Stan na dzień |
| 31.12.2006 |
31.12.2007 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
| A |
Fundusze własne |
156 141 226,85 |
165 599 504,94 |
| I |
Fundusz statutowy w tym: |
79 657 409,87 |
108 477 504,35 |
| - z rozliczenia wyniku finansowego |
79 550 487,62 |
108 384 919,51 |
| - fundusz założycielski |
106 922,25 |
92 584,84 |
| II |
Fundusz z aktualizacji wyceny |
9 713 593,29 |
(154 882,63) |
| III |
Wynik finansowy |
66 770 223,69 |
57 276 883,22 |
| - z rozliczenia wyniku lat poprzednich |
47 113 853,81 |
37 935 791,80 |
| - z rozliczenia wyniku bieżącego roku |
19 656 369,88 |
19 341 091,42 |
| B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
3 413 132,46 |
3 107 484,42 |
| I |
Zobowiązania długoterminowe |
64 649,00 |
621 513,64 |
| II |
Zobowiązania krótkoterminowe |
3 340 859,11 |
2 227 633,55 |
| 1 |
wobec pozostałych jednostek |
3 286 097,43 |
2 169 547,04 |
| - zobowiązania grantowe |
2 823 597,26 |
1 728 223,22 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług |
235 726,58 |
206 779,27 |
| - rozrachunki z budżetem |
112 935,87 |
136 312,96 |
| - rozrachunki z ZUS |
81 603,16 |
68 301,04 |
| - inne |
32 234,56 |
29 930,55 |
| 2 |
fundusze specjalne |
54 761,68 |
58 086,51 |
| III |
Rozliczenia międzyokresowe |
7 624,35 |
258 337,23 |
| - krótkoterminowe |
7 624,35 |
258 337,23 |
| |
SUMA PASYWÓW |
159 554 359,31 |
168 706 989,36 |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10 a (zwanej dalej „Fundacją”) zostało sporządzone przez Zarząd Fundacji na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. („sprawozdanie finansowe Fundacji”). Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
Badanie sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe, przeprowadziliśmy zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. W dniu 10 kwietnia 2008 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym Fundacji.
Naszym zdaniem przedstawione na poprzednich stronach skrócone sprawozdanie finansowe jest we wszystkich istotnych aspektach zgodne w zaprezentowanym zakresie z pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym Fundacji, które stanowiło podstawę do jego sporządzenia.
Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Fundacji, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego.
Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:
Michał Mastalerz
Członek Zarządu
Biegły Rewident Numer ewidencyjny 90074/7719
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144
Kraków, 10 kwietnia 2008 r.
Copyright © Fundacja Batorego
|
