Sprawozdanie finansowe 2004

Fundacja im. Stefana Batorego




Strona główna

Sprawozdanie 2005

Sprawozdanie 2005

Sprawozdanie finansowe 2005

Przychody

Razem (PLN) 17 633 845,39
Open Society Institute, Nowy Jork 10 224 463,94
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Waszyngton 4 952 044,72
Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 1 205 151,27
Wpłaty 1% 328 187,33
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 186 328,32
Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Michigan 160 800,00
Friends of Batory Foundation, Waszyngton 146 883,75
Ford Foundation, Nowy Jork 136 542,00
Commercial Union Polska Sp. z o.o., Warszawa 104 984,83
Canadian International Development Agency – Official Development Assistance in Central Europe CIDA-ODACE, Bratysława 37 385,49
Darczyńcy indywidualni z Polski 20 943,36
Ambasada Królestwa Niderlandów, Warszawa 20 000,00
Ambasada Amerykańska, Warszawa 17 100,00
Institute of International Education, Nowy Jork 13 839,15
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Bruksela 4 447,15
Poradnik Domowy, Warszawa 3 000,00
Herbert-Quandt-Stiftung, Bad Homburg 2 885,15
Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń 2 878,46
European Citizen Action Service, Bruksela 2 101,17
Świadczenia pieniężne/nawiązki sądowe 1 700,00
Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych, Helsinki 1 521,92
NATO Parliamentary Assembly 1 203,92
Uniwersytet Warszawski 1 000,00
Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 675,74
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 537,32
Philip Morris Polska SA, Kraków 509,00
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 452,50
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warszawa 425,70
Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, Praga 334,43
Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 170,00
Przedsiębiorstwo Avcon, Łubiana 50,00
Rozliczenia dotacji (w tym zwrot od PAUCI niewydatkowanej dotacji – 41 725,06) 55 298,77

Koszty

Razem (PLN) 19 742 986,65
Koszty programów 16 521 962,94
Koszty informacji i rozwoju 413 521,27
Koszty administracyjne 1 890 054,42
Koszty amortyzacji 917 448,02

Struktura wydatków programowych

Razem (PLN) 16 521 962,94
Programy Krajowe
Program Społeczeństwa Obywatelskiego 3 274 849,73
Program Trzeci Sektor 3 074 402,45
Program Równych Szans 1 138 324,14
Program Edukacji Prawnej 657 039,60
Program Przeciw Korupcji 556 404,92
Programy Międzynarodowe
Program Współpracy Międzynarodowej 1 298 543,94
Program Wschód-Wschód 1 265 966,33
Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej 3 365 095,57
Program Partnerstwo Miast i Obywateli 907 302,16
Program Partnerstwo Inicjatyw Społecznych 427 742,66
Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom 556 291,44

Bilans

AKTYWA Stan na dzień
31.12.2004 31.12.2005
1 2 3 4
A Aktywa trwałe 68 218 611,01 63 573 206,98
I Wartości niematerialne i prawne 590,75 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 28 652 370,26 27 622 616,98
III Należności długoterminowe 0,0 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 39 565 650,00 35 950 590,00
B Aktywa obrotowe 51 893 150,49 66 853 879,25
II Należności krótkoterminowe 224 810,00 839 810,46
  - należności z tytułu podatków 6 507,70 8 602,26
  - należności z tytułu usług 84 937,20 43 509,93
  - rozrachunki z pracownikami 4 700,81 3 313,69
  - należności inne 128 664,29 784 384,58
III Inwestycje krótkoterminowe 51 630 978,20 65 964 110,79
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 729 923,93 49 508 388,17
  - akcje 20 620 777,27 21 942 394,14
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 20 109 146,66 27 565 994,03
2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 901 054,27 16 455 722,62
  - kasa 5 618,81 13 747,15
  - rachunek bankowy - bieżący złotowy 918 235,81 1 051 372,66
  - rachunek bankowy - fundusze specjalne 33 047,41 43 039,22
  - rachunek bankowy - bieżący dewizowy 67 102,15 1 790 942,27
  - gotówka w Biurze Maklerskim 333 556,94 3 448 418,10
  - inne środki pieniężne (lokaty, fundusze inwestycyjne) 8 060 519,00 7 261 300,00
  - inne aktywa pieniężne 1 482 974,15 2 846 903,22
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 362,29 49 958,00
  BILANS 120 111 761,50 130 427 086,23


PASYWA Stan na dzień
31.12.2004 31.12.2005
5 6 7 8
A Fundusze własne 90 322 545,64 102 504 202,30
I Fundusz statutowy w tym: 58 812 391,03 69 528 827,21
  - majątek trwały netto 3 780 122,88 3 664 808,52
  - z rozliczenia wyniku finansowego 54 927 510,40 65 748 282,16
  - fundusz założycielski 104 757,75 115 736,53
II Fundusz z aktualizacji wyceny 409 335,00 326 212,75
III Wynik finansowy 31 100 819,61 32 649 162,34
  - z rozliczenia wyniku lat poprzednich 2 506 166,24 20 280 047,85
  - z rozliczenia wyniku bieżącego roku 28 594 653,37 12 369 114,49
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 789 215,86 27 922 883,93
I Zobowiązania długoterminowe 330 488,24 598 825,35
II Zobowiązania krótkoterminowe 4 580 244,34 3 351 398,88
1 wobec pozostałych jednostek 4 547 196,93 3 308 359,66
  - zobowiązania grantowe 3 508 168,60 2 156 558,40
  - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 98 224,34 182 813,63
  - rozrachunki z pracownikami 222,47 106,80
  - niepodjęte wynagrodzenia 15 074,00 8 758,96
  - rozrachunki z budżetem 129 292,02 144 123,14
  - rozrachunki z ZUS 51 680,78 76 071,79
  - inne 744 534,72 739 926,94
2 fundusze specjalne 33 047,41 43 039,22
III Rozliczenia międzyokresowe 24 878 483,28 23 972 659,70
  - długoterminowe 23 944 216,13 23 072 216,11
  - krótkoterminowe 934 267,15 900 443,59
  BILANS 120 111 761,50 130 427 086,23

Rachunek zysków i strat

Poz. Wyszczególnienie Stan na dzień
2004 2005
1 2 3 4
A Przychody na działalność statutową 43 732 525,55 20 857 626,78
1 Przychody na działalność pożytku publicznego 40 239 940,02 17 633 845,39
2 Pozostałe przychody określone statutem 3 492 585,53 3 223 781,39
B Koszty realizacji zadań statutowych 19 507 084,06 16 521 962,94
C Wynik na działalności statutowej A-B 24 225 441,49 4 335 663,84
D Koszty biura Fundacji 3 473 625,02 3 221 023,71
1 Zużycie materiałów i energii 254 155,60 290 872,10
2 Usługi obce 1 071 760,51 936 324,51
3 Amortyzacja 926 190,98 917 448,02
4 Wynagrodzenia i narzuty 740 451,68 817 978,54
5 Pozostałe koszty 481 066,25 258 400,54
E Pozostałe przychody 70 988,38 15 845,63
F Pozostałe koszty 2 433,66 2 450,93
G Przychody finansowe 11 496 565,75 12 093 462,92
H Koszty finansowe 3 722 283,57 852 383,26
I Wynik C-D+E-F+G-H 28 594 653,37 12 369 114,49
J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
1 Zyski 0,00 0,00
2 Straty 0,00 0,00
K Podatek dochodowy 0,00 0,00
  Wynik działalności za rok
I (+/- J)-K		 28 594 653,37 12 369 114,49

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10A, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.427,1 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący dodatni wynik na działalności w kwocie 12.369,1 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz rzetelność i jasność sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Fundacji oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Fundacji uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

/podpis/
Biegły rewident nr 90060/74956
Wojciech Stopka, Członek Zarządu

/podpis/
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 90060/74956
Wojciech Stopka, Członek Zarządu

Warszawa, 10 marca 2006

Copyright © Fundacja Batorego

na początek strony