SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W 2000 roku otrzymaliśmy następujące dofinansowania:

Open Society Institute	31 055 678,33
Inne dotacje zagraniczne	2 769 962,60
Dotacje krajowe	943 273,69
Razem (PLN)	34 768 914,62

Inne dotacje zagraniczne:

Fundacja Forda	2 388 047,12
European Foundation Center	125 535,91
Ambasada Amerykańska	112 320,00
European Cultural Foundation	34 169,03
Fundacja Bertelsmanna	21 774,50
National Endowment for Democracy	20 596,42
Fundacja Konrada Adenauera	20 000,00
Bank Światowy	18 536,80
Irene Mroz, Paryż	17 338,48
German Marshall Fund	11 644,34
Razem (PLN)	2 769 962,60

Dotacje krajowe:

Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.	400 000,00
Fundacja "Wiedzieć Jak"	50 716,53
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga	7 700,00
INCOM S.A	700,00
Zwroty i rozliczenia	484 157,16
Razem (PLN)	943 273,69

Wydatki w 2000 roku:

Wydatki programowe	29 685 561,90
Wydatki administracyjne	3 779 619,48
Wyposażenie nowego biura fundacji	1 244 158,00
Razem (PLN)	34 709 339,38

Wydatki w 2000 roku

Dotacje Fundacji Batorego w roku 2000:

Dotacje w 2000 roku

Wydatki według programów w roku 2000:

Program Organizacji Pozarządowych	6 301 814,62
Program Akademicki	3 407 692,56
Forum Europy Środkowej i Wschodniej	2 906 101,04
Program Kulturalny	2 780 729,35
Program Wschód-Wschód	1 705 113,39
Program Kobiecy	1 527 759,89
Program "Pomocna Społeczność Lokalna"	1 401 642,16
Programy Młodzieżowe	1 329 351,23
Medycyna Paliatywna	1 277 263,90
Program Prawny	1 234 595,09
Program Internet	1 169 227,20
Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzależnień	1 150 760,31
Program Wydawniczy	858 165,11
Program "Przeciw Korupcji"	536 141,48
Program Europejski	442 622,96
Program Media	249 023,09
Światowe Forum Demokracji	1 316 596,90
Fundusz Charytatywny Commercial Union	75 304,00
Inne	15 657,64
Razem (PLN)	29 685 561,90

Wydatki wg programów

RACHUNEK WYNIKÓW

		Kwota
Poz	Wyszczególnienie	1999	2000
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	36 627 416,72	34 768 914,62
1	Przychody na działalność statutową	36 477 416,72	34 618 914,62
2	Przychody na FPOP	150 000,00	150 000,00
B	Koszty działalności statutowej	32 401 502,64	29 324 275,04
1	Koszty działalności statutowej	31 754 517,16	29 195 255,04
2	Wydatki z FPOP	142 908,70	129 020,00
3	Zakup środków trwałych, darowizny, wartości niematerialne i prawne	504 076,78
C	Wynik na działalności statutowej	4 225 914,08	5 444 639,58
D	Koszty biura Fundacji	3 815 308,53	5 023 777,48
1	Zużycie materiałów i energii	142 779,19	1 313 990,30
2	Usługi obce	1 393 449,02	1 432 846,04
3	Amortyzacja		261 905,80
4	Wynagrodzenia i narzuty	1 706 784,12	1 340 437,38
5	Pozostałe koszty	572 296,20	674 597,96
E	Koszty administracyjne obsługi Programów	291 427,34	361 286,86
1	Zużycie materiałów i energii	13 842,35	16 620,70
2	Usługi obce	48 682,56	179 946,57
3	Amortyzacja		2 856,05
4	Wynagrodzenia i narzuty	183 608,02	154 526,81
5	Pozostałe koszty	45 294,41	7 336,73
F	Pozostałe przychody	24 888,46	1 062 273,51
G	Pozostałe koszty	7 620,69	503 640,80
H	Przychody finansowe	2 166 668,83	3 168 906,27
I	Koszty finansowe	285 323,59	466 370,19
J	Wynik C-D-E+F-G+H-I	2 017 791,22	3 320 744,03
K	Zyski i straty nadzwyczajne		-14 500,00
1	Zyski
2	Straty		-14 500,00
L	Podatek dochodowy	14 148,90	24 815,94
	Wynik działalności za rok J (+ - K - L)	2 003 642,32	3 281 428,09

BILANS

			Stan na dzień
Lp.	AKTYWA	Konto	31.12.1999	31.12.2000
1	2	3	4	5
A	Majątek trwały		16 670 129,31	35 743 530,55
I	Wartości niematerialne i prawne	020	4 325 496,46	4 331 218,22
II	Rzeczowy majątek trwały	010\070	821 262,17	28 639 717,19
III	Inwestycje rozpoczęte	081	6 278 252,32
IV	Finansowy majątek trwały	030	5 245 118,36	2 772 595,14
	w tym:
	- długoterminowe papiery wartościowe	030	5 245 118,36	2 772 595,14
B	Majątek obrotowy		22 759 124,14	18 571 025,06
I	Należności i roszczenia		426 861,85	351 161,80
	w tym:
	- inne należności	200\210	158 738,81	275 692,00
	- rozrachunki z pracownikami	242	13 964,80	7 692,53
	- pożyczki	240	41 483,00	66 483,00
	- rozrachunki z tytułu inwestycji	282	208 675,24	1 294,27
	- rozrachunki z KZP	241	4 000,00
II	Papiery wartościowe krótkoterminowe	142	2 075 905,43	3 468 679,80
III	Środki pieniężne		20 256 356,86	14 751 183,46
	w tym:
	- kasa	101	59 338,82	38 914,96
	- rachunek bankowy - bieżący złotowy	131	1 035 854,83	9 328 838,36
	- rachunek bankowy - pomocniczy	132/133	40 677,99	29 491,61
	- rachunek bankowy - bieżący dewizowy	151/153	113 885,90	527 072,18
	- rachunek bankowy - terminowy złotowy	131	11 922 000,00	4 538 000,00
	- rachunek bankowy - terminowy dewizowy	151	1 250 749,78
	- rachunek funduszu założycielskiego w USD	150	126 485,82	131 339,44
	- rachunek inwestycyjny bieżący	182	77 042,42
	- rachunek inwestycyjny lokata	182	5 400 000,00
	- gotówka w ING Banku	142	230 321,30	157 526,91
C	Rozliczenia międzyokresowe - czynne	640	42 996,15	80 132,48
	BILANS		39 472 249,60	54 394 688,09

			Stan na dzień
Lp.	PASYWA	Konto	31.12.1999	31.12.2000
6	7	8	9	10
A	Fundusze własne		17 306 635,28	20 178 953,79
I	Fundusz statutowy	800	9 752 496,04	11 339 467,71
	w tym:
	- majątek trwały netto	800	821 262,17	438 254,29
	- z rozliczenia wyniku finansowego	800	4 479 251,59	6 475 332,84
	- fundusz założycielski	800	126 485,82	131 339,44
	- wartości niematerialne, prawne i inne	800	4 325 496,46	4 294 541,14
II	Wynik finansowy		7 554 139,24	8 839 486,08
	w tym:
	- z rozliczenia wyniku lat poprzednich	860	5 550 496,92	5 558 057,99
	- z rozliczenia wyniku bieżącego roku	860	2 003 642,32	3 281 428,09

B	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		15 442 092,40	30 275 413,29

	w tym:
	- przychody przyszłych okresów	840	15 442 092,40	30 275 413,29

C	Zobowiązania		6 704 663,47	3 912 779,67
I
	- zobowiązania grantowe i inne	200/201	6 384 967,71	3 436 614,32
	- rozrachunki z pracownikami	242	13 207,93	5 468,29
	- niepodjęte wynagrodzenia	232/233	56 294,80	70 322,52
	- rozrachunki z budżetem	220	149 697,71	185 532,60
	- rozrachunki z ZUS	243	100 495,32	129 288,74
	- rozrachunki z tytułu inwestycji	282		85 553,20
D	Zakładowy Fundusz Socjalny		18 858,45	27 541,34
	BILANS		39 472 249,60	54 394 688,09

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DLA FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO	Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.394.688,09. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 3.281.428,09 zł oraz informacja dodatkowa. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji. Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 115, poz. 748), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz . 97 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Fundacji oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wydania opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, stosowanymi w sposób ciągły. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Zarząd Fundacji są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
	/podpis/	/podpis/
	Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu	Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu
		/podpis/
		Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Robert Novakowski, Dyrektor
	Warszawa, 16 marca 2001 r.